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　　报告期内（2026年1月1日-3月31日），该基金A、C两类份额均出现显著亏损。其中A份额本期利润为-229,273,828.62元（约-2.29亿元），C份额本期利润为-92,486,273.40元（约-0.92亿元），合计亏损3.2176亿元。加权平均基金份额本期利润方面，A份额为-0.2421元，C份额为-0.2352元，反映出每份基金份额在本季度均录得约0.24元的亏损。

　　期末基金资产净值方面，A份额为1,195,707,057.77元（约11.96亿元），C份额为513,324,522.36元（约5.13亿元），合计约17.09亿元。期末基金份额净值A类为1.2655元，C类为1.2633元，较期初均有明显下降。

　　过去三个月，A份额净值增长率为-15.38%，业绩比较基准收益率为-15.37%，跑输基准0.01个百分点；C份额净值增长率为-15.40%，跑输基准0.03个百分点，偏离程度略大于A份额。从净值增长率标准差看，A、C份额均为1.74%，低于基准的1.75%，显示基金波动略小于基准，但整体仍处于高波动区间。

　　拉长周期看，过去六个月A份额净值下跌29.96%，跑输基准0.22个百分点；C份额下跌30.00%，跑输基准0.26个百分点，中长期跟踪误差有扩大趋势。自2024年5月28日基金合同生效以来，C份额累计净值增长率为26.33%，显著低于基准的35.01%，累计跑输8.68个百分点。

　　基金管理人表示，本报告期内跟踪误差主要来源于两方面：一是申购赎回的影响，二是成份股票的停牌。作为ETF联接基金，其核心策略为将不低于90%的基金资产净值投资于目标ETF（工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金，代码159636），不参与目标ETF的投资管理。报告期内，基金管理人持续坚持指数化投资策略，通过分析和应对上述因素，努力将跟踪误差控制在较低水平。

　　报告期内，A份额净值增长率-15.38%与业绩比较基准-15.37%基本持平，C份额-15.40%略低于基准，整体跟踪效果符合指数基金特性。业绩差异主要源于C份额的销售服务费对净值的侵蚀，导致其长期表现略逊于A份额。

　　报告期末，基金总资产为1,719,163,284.15元（约17.19亿元），资产配置高度集中于基金投资。其中，基金投资金额为1,613,495,588.85元，占总资产比例达93.85%，且全部投向目标ETF“港股通科技30ETF”。银行存款和结算备付金合计101,807,240.74元，占比5.92%，主要用于应对日常申赎需求。其他资产3,860,454.56元，占比0.22%，主要包括存出保证金760,546.89元和应收申购款3,099,907.67元。

　　该基金未持有股票、债券、贵金属、金融衍生品等其他资产，投资结构呈现“单一ETF+现金”的极简模式，与ETF联接基金的产品定位一致。

　　报告期末，该基金未持有境内股票及港股通股票，股票投资组合相关数据均为“-”。作为联接基金，其股票 exposure 完全通过目标ETF实现，自身不进行直接股票投资，因此股票持仓明细为空。

　　期末基金投资明细显示，该基金唯一持仓为目标ETF“港股通科技30ETF”，公允价值1,613,495,588.85元，占基金资产净值比例达94.41%，超出基金合同约定的“不低于90%”的比例要求，显示出对目标ETF的高度跟踪。

　　基金名称 基金类型 运作方式 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 港股通科技30ETF ETF基金 交易型开放式 1,613,495,588.85 94.41

　　基金总份额由期初1,230,672,565.06份（约12.31亿份）增至期末1,351,164,193.66份（约13.51亿份），净增120,491,628.60份（约1.20亿份），总份额增长率9.75%。尽管净值下跌，但投资者仍在逆市申购，显示对港股通科技板块长期价值的看好。

　　：过去三个月A/C份额净值跌幅超15%，过去六个月跌幅近30%，显示港股通科技板块短期波动剧烈，投资者需警惕市场下行风险。

　　：中长期（如过去六个月）基金跑输基准幅度扩大至0.26个百分点，需关注管理人对申赎、成份股停牌等因素的应对能力。

　　：93.85%资产投向单一ETF，若目标ETF跟踪误差加大或标的指数表现不佳，将直接影响本基金业绩。

　　：目标ETF投资港股通科技股票，需承担汇率波动及港股市场特有的制度风险（如涨跌幅限制、交易时间差异等）。

　　投资者应结合自身风险承受能力，审慎评估基金短期波动与长期配置价值，避免盲目追涨杀跌。

　　声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系返回搜狐，查看更多