博时基金曾豪:关注科技成长交易量排名的加密货币交易所- 加密货币所和周期品种

2025-10-21

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博时基金曾豪:关注科技成长交易量排名的加密货币交易所- 加密货币交易所和周期品种

  今年以来,市场稳步上行,接下来行情将如何演绎?博时基金资深投资总监曾豪在接受上证报记者采访时表示,市场前期的表现,缘于央行释放流动性、资金加速流入等多重因素的推动,站在当前时点看,市场乐观因素依然存在,接下来有望走出结构性上行行情。

  在曾豪看来,过去几个月来市场表现不错,缘于多重利好因素的共同推动:从经济基本面看,宏观经济的稳健增长为市场提供了坚实支撑,上市公司业绩整体平稳,尤其是科技板块订单和业绩显著提升;从政策层面看,政策持续发力支持资本市场发展,如推动中长期资金入市、深化资本市场改革等,为市场筑牢根基。

  除了经济基本面和政策层面,还有资金层面的强力推动。曾豪表示,从资金来源看,呈现多元化特征,包括外资回流、国内机构加仓以及居民资金借道基金入市等。

  从外资情况看,随着海外对于国内经济基本面预期的上修,外资逐步流入。同时,大量资金正在借道公私募基金积极入市。

  “在银行存款与理财产品收益率处于低位的情况下,居民资金向股市转移的动力有所增强。”曾豪说,当前资金流入股市的行为,具有一定的可持续性,但也要关注宏观经济形势、政策变化、全球局势等因素对资金流向的影响。

  对于接下来的市场走势,曾豪表示,乐观因素依然存在,包括政策红利持续释放、经济韧性显现、估值优势等,市场后续有望走出结构性上行行情。

  曾豪表示,市场主线或随着估值、情绪和流动性环境变化而变化,切换的时点和催化剂判断变得尤为关键。在当前流动性宽松情况下,仍然围绕“新质生产力+自主可控+AI产业趋势”的合力驱动布局,科技成长行情值得继续关注。同时,大宗商品也受益于流动性的改善,供给侧受限的周期品也存在投资机会,包括有色、化工、钢铁、建材等领域。新消费经历了前期的调整后,也具备了一定的投资价值。

  站在当前时点,曾豪表示,不妨采取“稳健为基,适度进攻”的策略。建议以“核心+卫星”构建组合:核心配置高股息、估值合理的红利资产筑底,卫星部分适度布局科技成长等景气赛道,同时通过固收+产品平衡波动。

  “市场结构性分化明显,部分板块估值已处于高位,盲目积极易暴露风险,过度谨慎则可能错失长期机会。”曾豪说。

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