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　　报告期内（2025年7月1日-9月30日），基金A类、C类份额均录得负利润，期末净值较上期有所下降。具体财务指标如下：

　　指标易方达中证银行ETF联接（LOF）A易方达中证银行ETF联接（LOF）C加权平均基金份额本期利润（元）期末基金资产净值（元）727,544,274.01681,519,909.21期末基金份额净值（元）

　　数据显示，A类份额期末净值较上期下降8.25%，C类下降8.33%，主要受银行板块整体下跌影响。

　　本报告期内，银行板块表现落后市场，基金A类、C类份额净值分别下跌8.25%、8.33%，但均跑赢同期业绩比较基准（-9.73%），超额收益显著。具体净值表现与基准对比如下：

　　阶段净值增长率（A类）净值增长率（C类）业绩比较基准收益率超额收益（A类）超额收益（C类）过去三个月-8.25%-8.33%-9.73%1.48%1.40%

　　从波动情况看，A类、C类净值增长率标准差分别为0.86%，低于基准的0.88%，显示基金波动略小于跟踪标的。

　　基金管理人表示，本报告期内基金主要通过投资目标ETF（易方达中证银行ETF）实现对业绩比较基准的紧密跟踪，日均跟踪偏离度和年化跟踪误差均控制在合同规定范围内。报告期内年化跟踪误差为1.25%，符合“力争将日均跟踪偏离度控制在2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内”的合同要求。

　　资产组合配置：93.10%资产投向目标ETF 直接股票投资占比不足0.01%

　　报告期末，基金资产组合中，基金投资占比达93.10%，金额为1,332,470,982.27元，主要投向目标ETF；权益投资（股票）仅46,620元，占基金总资产比例0.00%，几乎无直接股票配置。具体资产组合如下：

　　报告期末，基金直接股票投资仅涉及中国银行一只个股，持有数量9000股，公允价值46,620元，占基金资产净值比例0.00%。具体明细如下：

　　股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）中国银行9,00046,620.000.00

　　份额变动：A类净赎回5.46亿份 C类净申购7.20亿份 投资者偏好分化

　　报告期内，基金A类、C类份额变动呈现显著分化。A类份额遭遇净赎回，C类份额则获净申购，反映投资者对不同费率份额的偏好差异（C类通常无申购费，适合短期持有）。具体份额变动如下：

　　报告期内，银行板块受市场风险偏好变化影响表现落后，基金净值随指数下跌。管理人指出，银行业虽信贷投放总量增长，但净息差仍面临压力，叠加房地产风险化解等因素，板块短期或持续承压。投资者需关注指数波动风险及基金跟踪误差控制情况。

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